南方绝对收益: 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
- 发布日期：2024-12-21 01:33 点击次数：114 南方绝对收益策略定期开放混合型发起 式证券投资基金开放申购、赎回及转换 业务的公告 公告送出日期：2024 年 12 月 10 日 第 1 页 共9 页 基金名称 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 南方绝对收益策略定开混合发起 基金主代码 000844 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 12 月 1 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司 公告依据 《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、 《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024 年 12 月 13 日 赎回起始日 2024 年 12 月 13 日 转换转入起始日 2024 年 12 月 13 日 转换转出起始日 2024 年 12 月 13 日 注： 开放期内本基金接受申购、赎回与转换申请。为保护基金份额持有人利益，在开放期间，本 基金管理人有权依据本基金的规模情况和市场变化情况，根据基金合同的约定，暂停或提前 结束申购和转换转入业务，届时本基金管理人将在规定媒介上刊登暂停或提前结束申购和转 换转入公告。本基金暂停或提前结束申购和转换转入业务期间，赎回和转换转出业务不受影 响。 请。 本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期所在月份为基金 合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换，开放日为开放期内的每个工作日。 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 第 2 页 共9 页 本基金本次开放期时间为 2024 年 12 月 13 日至 12 月 19 日，并自 2024 年 12 月 20 日起 进入封闭期，封闭期内不办理申购、赎回与转换业务。 为保护基金份额持有人利益，在开放期间，本基金管理人可以依据本基金的规模情况和 市场变化情况，根据基金合同的约定,调整开放期内的具体安排。届时本基金管理人将在规 定媒介上公告。 提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 人需遵循销售机构的相关规定； 会另有规定或基金合同另有约定的除外； 有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告； 管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金的申购费率最高不高于 1.5%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示： 申购金额（M） 申购费率 M＜100 万 1.5% M≥1000 万 每笔 1,000 元 投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。 在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申 请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请 第 3 页 共9 页 的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对申购申请的受理并 不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以登记机构或基金管 理人的确认结果为准； 份额净值为基准进行计算； 购申请无效； 符合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资人需遵循销售机构的相关规定； 管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 本基金赎回费率最高不超过 1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示 （其中 1 年指 365 天）： 申请份额持有时间（N） 赎回费率 N＜7 日 1.5% N≥2 年 0 注：N 为自然日。 对于开放期申购并在该开放期赎回的基金份额，由于开放期可能涵盖节假日或者周末， 因此该份额的持有时间可能出现小于 7 日或者大于 7 日但是小于 30 日的情况，对应的赎回 费率将按照上述安排收取。 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 第 4 页 共9 页 有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于 30 日的基金份额所收 取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于 30 日（含）但少于 3 个月的基 金份额所收取的赎回费，赎回费用 75%归入基金财产；对于持有期长于 3 个月（含）但小于 的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 25%归入基金财产。 在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申 请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请 的确认情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到申请。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准； 份额净值为基准进行计算； 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 一、基金转换费用 费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同 的相关约定； 费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费 用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投资产生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。 二、基金转换份额的计算公式 第 5 页 共9 页 基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下： 转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 补差费=（转出金额-转出基金赎回费用）/（1+申购补差费率）×申购补差费率 转换费用=转出基金赎回费用+补差费 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值 三、转换费用规则计算举例 下面以投资人进行甲基金与乙基金之间的转换为例说明。本基金的转换业务收取费用参 照上述计算规则， 转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书规定 费率执行（其中 1 年为 365 天）。 甲基金费率举例如下： 费率类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 M＜100 万 0.80% 申购费 100 万≤M＜500 万 0.60% M≥500 万 每笔 1000 元 A 类份额 N＜7 天 1.50% 赎回费 N≥1 年 0% 申购费 无 - N＜7 天 1.50% C 类份额 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50% N≥30 天 0% 乙基金费率举例如下： 费率类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 M＜100 万 1.80% 申购费 M≥1000 万 每笔 1000 元 A 类份额 N＜7 天 1.50% 赎回费 N≥2 年 0% 甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的转换说明如下： 第 6 页 共9 页 转换费率 转换金额（M） 申购补差费率 赎回费率 M＜100 万 1.00% 份额持有时间（N）： 甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%； 转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%； 乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50% M≥1000 万 0 N≥1 年：0%； 份额持有时间（N）： 乙基金 A N＜7 天：1.50%； 转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%； 甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%； N≥2 年：0%； * 对于该档金额的转换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有利于 基金份额持有人利益的原则，在计算申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为 甲基金不同类别基金份额之间转换只收取申购补差费用，不收取赎回费用，说明如下： 转换费率 转换金额（M） 申购补差费率 赎回费率 甲基金 C M＜100 万 0.80% 转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0 甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元 甲基金 A 转 -- 0 0 甲基金 C 回状态，转入方的份额必须处于可申购状态。如果涉及转换的份额有一方不处于开放状态， 转换申请处理为失败。 点限制的，则需遵相关限制，具体见相关公告或招募说明书约定。 书》及其更新的约定。 第 7 页 共9 页 性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后（包括该日）投 资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。 在规定媒介予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前 在规定媒介予以公告。 以各销售机构安排为准，敬请投资者关注各销售机构的开通情况和业务规则，或垂询相关销 售机构。 南方基金管理股份有限公司 本基金代销机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。 基金管理人可依据实际情况增加或减少代销机构，并在基金管理人网站列示。 截至 2024 年 12 月 6 日，本基金持有股票资产 26,436,161.00 元，占基金资产净值比例 为 35.07%，运用股指期货进行对冲的空头合约市值 24,698,640.00 元，占基金资产净值的 比例为 32.76%。 者营业网点披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 第 8 页 共9 页 商一致后，可以终止本基金合同，不需要召开持有人大会： （1）每个开放期届满时，基金份额持有人数量不满 200 人的； （2）《基金合同》生效 3 年内，每个开放期届满时，当日基金资产净值加上当日净申购 金额或者减去当日净赎回金额后低于 2000 万元的；《基金合同》生效满 3 年后，每个开放期 届满时，当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于 5000 万元 的； （3）每个开放期届满时，基金前 10 大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额 了解本基金的详细情况，请仔细阅读《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金基金合同》、《南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及《南 方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金产品资料概要》。 资人，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人全国客服热线 （400－889－8899）。 所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。 南方基金管理股份有限公司 第 9 页 共9 页
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